دراسة حالة التعلم الآلي لإدارة محافظ العملات المشفرة: الأسبوع 30

>

إعلان: سوف تمنع Binance أي عملاء أمريكيين متبقين من الوصول إلى منصة Binance. وهذا يعني أن فريق Shrimpy سيحتاج إلى ترحيل هذه الدراسة إلى بورصة أخرى في الأسابيع المقبلة. لن يحدث النقل هذا الأسبوع ، ولكننا سنبقي الجميع على اطلاع بأحدث المعلومات حول الترحيل بينما نتعلم المزيد. سنفعل كل ما في وسعنا لجعل الانتقال سلسًا قدر الإمكان.

على مدار السبعة أشهر الماضية ، كان فريقنا يتتبع أداء 4 استراتيجيات مختلفة للمحفظة. وتشمل هذه المحافظ المختارة باستخدام Machine Learning و CoinGecko وفهرسة القيمة السوقية و Bitcoin HODL البسيط.

كان الأسبوع الماضي مثيرًا لكل محفظة ندرسها. على الرغم من أن Bitcoin شهدت أسبوعًا كبيرًا ، إلا أن ذلك لم يمنع محافظنا الأخرى من الحصول على أسابيع أكبر. لقد بدأ يبدو وكأنه موسم بديل مرة أخرى. ارتفعت قيمة العديد من الأصول بشكل صاروخي ، لذلك لا يسعنا الانتظار لمعرفة ما سيحدث بهذه الدراسة. استمر في القراءة من أجل النتائج!

تذكير: تم توضيح منهجية هذه الدراسة لأول مرة في مقالتنا السابقة.

تابع التقدم المحرز في هذه الدراسة على Shrimpy.

نتائج الأسبوع 29

كانت الدراسة حتى الآن مزيجًا ثابتًا من الصدمة والرعب. الاسبوع الماضي لم يكن استثناء. وضع البيتكوين أرقامًا ضخمة الأسبوع الماضي حيث أغلق السعر أعلاه 19600 دولار. بحلول نهاية الأسبوع ، استقرت Bitcoin على مبلغ مستحق 7.10٪ زيادة الأسعار.

بعد شهور من طرح السؤال عما إذا كانت Bitcoin ستلحق أبدًا بأداء إستراتيجية التعلم الآلي ، يمكننا القول بشكل قاطع: نعم. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الأداء توقف لفترة طويلة. بعد أسبوعين فقط من إثارة احتمال تجاوز الاستراتيجيات الأخرى ، تراجعت Bitcoin في التصنيف لتصبح مرة أخرى المحفظة ذات الأداء الأسوأ. ومع ذلك ، فإن Bitcoin أكثر من قادرة على اللحاق بل وتجاوز أداء الاستراتيجيات الأخرى في هذه الدراسة. ما زلنا نتساءل عما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على مسارها ومواصلة النمو المطرد.

# 1 بيتكوين

شهدت Bitcoin مكاسب رائعة على مدار الأسبوع. أدى الأداء الثابت طوال الأسبوع إلى حدوث 7.10٪ زيادة السعر النهائي. على الرغم من توقف Bitcoin في منتصف الأسبوع ، إلا أنها قدمت دعمًا لـ Bitcoin لاستعادة الأرض المفقودة في وقت لاحق من الأسبوع. النمو المستمر لبيتكوين على مدار الشهر الماضي يرسم مستقبلًا واعدًا لبيتكوين قريبًا من كسر 20 ألف دولار.

لا تزال Bitcoin هي المحفظة الأسوأ أداءً في هذه الدراسة.

القيمة النهائية لمحفظة البيتكوين: 2278.33 دولارًا.


# 2 أعلى 10 فهرس

نظرًا للأداء الثابت لـ Bitcoin ، كان من المتوقع أن تشهد المحفظة القائمة على مؤشر مرجح بالسوق أداءً مماثلاً على مدار الأسبوع الماضي حيث احتفظت Bitcoin تقريبًا 77٪ من قيمة المحفظة.

بعد 8 أشهر من إعادة موازنة المحفظة القائمة على المؤشر ، من المثير للاهتمام أن نرى كيف تمت مقارنة الأداء بمحفظة تتكون من Bitcoin فقط ، على الرغم من أن الأداء قابل للمقارنة ، فقد رأينا أداء محفظة المؤشر يتفوق بثبات على Bitcoin.

قيمة محفظة المؤشرات العشرة الأخيرة: 2375.70 دولارًا أمريكيًا.

# 3 عملة أبو بريص

شهدت محفظة Coin Gecko أسبوعًا آخر من النمو المطرد. مواكبة المنافسة ، صعد Coin Gecko 5.03٪ ليحتفظ بالمركز الثاني في هذه الدراسة.

CoinGecko هي ثاني أفضل محفظة أداء من بين 4 محافظ قيد الدراسة.

أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة استراتيجية Coin Gecko هم:

  • ممتاز (XLM): +43.82٪ اخر 7 ايام

  • XRP (XRP): +9.92٪ اخر 7 ايام

  • البيتكوين (BTC): +7.49٪ اخر 7 ايام

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم استراتيجية Coin Gecko هذا الأسبوع:

  • تشينلينك (رابط): -6.63٪ اخر 7 ايام

  • بيتكوين كاش (BCH): -4.56٪ اخر 7 ايام

لا تزال Coin Gecko ثاني أفضل محفظة أداء منذ بداية الدراسة. شهد الأسبوع الماضي مجموعة معقولة من الأصول. يمكن أن يعزى ذلك إلى نمو ثابت في الأداء لبعض الأصول ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال الأسبوع الماضي.

قيمة محفظة Coin Gecko النهائية: 2389.36 دولارًا.

# 4 نوميكس ML

حافظت استراتيجية Nomics Machine Learning على ريادتها لكنها كانت الأسوأ أداءً هذا الأسبوع. مع الربح المتوقع لهذا الأسبوع من 47.77٪, خلال الأيام السبعة الماضية كان أداؤها أقل بكثير من التوقعات مع أ +3.13٪ تغيير الأداء. هذا الأسبوع ، توقعات الأسعار بالتأكيد لم ترق إلى مستوى توقعاتنا.

أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة إستراتيجية Nomics ML هم:

  • ممتاز (XLM): +43.82٪ اخر 7 ايام

  • XRP (XRP): +9.92٪ اخر 7 ايام

  • الحالة (SNT): +9.48٪ اخر 7 ايام

  • كاردانو (ADA): +5.32٪ اخر 7 ايام

  • نانو (نانو): +4.69٪ اخر 7 ايام

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم استراتيجية التعلم الآلي هذا الأسبوع هم:

  • موجات (موجات): -10.27٪ اخر 7 ايام

بعد عدة أسابيع من الأداء الضعيف ، من الرائع أن ترى Nomics تعكس الاتجاه. تمكنت Nomics من تحديد 5 أصول حققت أداءً جيدًا. كان أداء 3 من هذه الأصول أفضل من أداء Bitcoin ، الذي كان أسبوعا رائعا. نأمل أن تستمر استراتيجية التعلم الآلي في الاتجاه وتحويل سلسلة الخسارة السابقة.

قيمة محفظة Nomics ML النهائية: 2589.52 دولارًا أمريكيًا.

الاستنتاجات

حافظت استراتيجية Nomics ML على الصدارة على الاستراتيجيات الأخرى منذ الأسبوع الثاني من هذه الدراسة. على الرغم من أن الاستراتيجيات الأخرى بدأت في سد الفجوة خلال الأشهر القليلة الماضية ، فإن النمو الأخير الذي حققته استراتيجية التعلم الآلي يشير إلى أن هذا قد يؤدي إلى حدوث تحول.

لا يسعنا الانتظار لمعرفة ما ستجلبه الأسابيع القادمة.

ملاحظة: الاستنتاجات المستخلصة هنا تستند إلى أدلة غير مؤكدة. من فضلك خذهم مع حبة ملح.

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم كل من هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل. لا يمكننا حتى الآن استخلاص أي استنتاجات بشأن الإمكانات طويلة المدى لهذه الاستراتيجيات بعد بضعة أشهر فقط. نتيجة لذلك ، يجب أن نأخذ هذه النتائج بحذر.

القادة البارزون

نحن متحمسون لرؤية دراسة حالة Nomics ML ألهمت موجة من القادة الذين يستفيدون من بيانات Nomics لتنفيذ استراتيجيات جديدة.

هذا الأسبوع ، سنسلط الضوء على XTSLabs ، التي نقلت نسخة مماثلة من محفظة MLCaseStudy إلى Coinbase Pro و Bittrex و Binance US. ومع ذلك ، فقد أضاف عناصر لإعادة التوازن في محاولة لتعظيم نتائج استراتيجية محفظة نومكس.

XTSLabs

تدير XTSLabs حاليًا 4 ملفات تعريف مختلفة للزعيم. تتضمن ملفات تعريف القادة هذه:

  • XTSLabsCBP – حافظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance US.

  • XTSLabsBittrex – محفظة نومكس ML يتم تشغيلها آليًا على Bittrex.

  • XTSLabsBin – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance.

على عكس محفظة MLCaseStudy التي يديرها فريق Shrimpy ، تستفيد هذه المحافظ من إعادة توازن عتبة 1٪. يسمح ذلك لكل من هذه المحافظ بإعادة التوازن على مدار الأسبوع حيث يصبح السوق متقلبًا.

مع تغيير محفظة من -0.08٪ على Bittrex على مدار السبعة أيام الماضية ، تفوق أداء XTSLabsBittrex 20٪ من القادة على شرمبي. هذا ليس أقوى أسبوع لتنبؤات أسعار التعلم الآلي ، ولكن بالتأكيد لا يزال هناك مجال للتحسين.

كان XTSLabs أيضًا لطيفًا بما يكفي لتوفير تغييرات التوازن لهذه المحافظ مع مرور الوقت. بدءًا من رصيد مبدئي قدره 1000 دولار لكل محفظة ، يمكننا أن نرى كيف يتغير أداء تشغيل إستراتيجية التعلم الآلي هذه بناءً على التبادل.

تجاوزت محفظة Bittrex Coinbase Pro كأفضل محفظة أداء من بين 4 بورصات مختلفة تدعمها XTSLabs.

اتبع XTSLabsCBP على Shrimpy.

تغييرات استراتيجية الأسبوع 30

الآن بعد أن غطينا نتائج الأسبوع الماضي ، حان الوقت لشرح كيف سنغير كل من هذه المحافظ للأسبوع القادم.

استراتيجية ML Nomics

تستفيد إستراتيجية Nomics ML من تنبؤات الأسعار لمدة 7 أيام الناتجة عن محرك Nomics ML. ثم تُستخدم تنبؤات الأسعار هذه لتحديد الأصول التي يجب وضعها في محفظتنا لهذا الأسبوع. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الثاني من هذه الدراسة.

1. ممتاز (XLM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +55.11٪

2. Verge (XVG)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +50.79٪

3. NEM (XEM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +34.35٪

4 – زليقة (ZIL)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +24.58٪

5. BitTorent Token (BTT)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +24.16٪

6. داش (داش)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +15.27٪

7. Horizen (ZEN)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +15.06٪

8. Siacoin (SC)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +15.04٪

9. الوضع (SNT)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +13.38٪

10. Kusama (KSM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +11.39٪

تذكير: نحن نقوم فقط بتضمين الأصول المتوفرة على Binance في هذه المحفظة.

متوسط ​​تقدير الأداء هو 25.91٪ للأيام السبعة القادمة لهذه المحفظة.

استراتيجية نقاط جيكو كوين

تستخدم إستراتيجية نقاط Coin Gecko درجة “Gecko” التي يتم حسابها بواسطة موقع البيانات الشهير “CoinGecko”. تُستخدم درجات الأصول هذه لتحديد الأصول طويلة الأجل الواعدة التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تحديث: لسوء الحظ ، في وقت ما خلال الأسابيع القليلة الماضية ، قررت Coin Gecko التوقف عن نشر نتيجة “Gecko”. نحن غير متأكدين من سبب حدوث ذلك ، ولكن هذا سيجبرنا على استخدام آخر نقاط “Gecko” التي تمكنا من جمعها من موقع الويب الخاص بهم.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الأول من هذه الدراسة.

1. Bitcoin (BTC) – آخر نتيجة متاحة: 82٪

2. Ethereum (ETH) – آخر درجة متاحة: 74٪

3. EOS (EOS) – آخر درجة متاحة: 68٪

4. XRP (XRP) – آخر نتيجة متاحة: 67٪

5. ممتاز (XLM) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

6. Bitcoin Cash (BCH) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

7. TRON (TRX) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

8. Chainlink (LINK) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

9. NEO (NEO) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

10. Monero (XMR) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

ملاحظة: من الآن وحتى نهاية الدراسة ، ستبقى أصول Coin Gecko كما هي. ستحتفظ جميع الأصول بتخصيص 10٪ وإعادة التوازن لإعادة مواءمة المخصصات الحالية مع المخصصات المستهدفة.

إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات

تستخدم إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات حدود سوق الأصول التي يتم حسابها بواسطة “CoinMarketCap” لتحديد الأصول التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

التخصيصات لاستراتيجية محفظة المؤشرات العشرة الأولى ستكون التالية هذا الأسبوع.

1. بيتكوين (BTC): تخصيص 75.8٪

2. Ethereum (ETH): 14.56٪ تخصيص

3. XRP (XRP): تخصيص 2.06٪

4. لايتكوين (LTC): تخصيص 1.23٪

5. بيتكوين كاش (BCH): تخصيص 1.22٪

6. Chainlink (LINK): تخصيص 1.18٪

7. كاردانو (ADA): تخصيص 1.09٪

8. Polkadot (DOT): تخصيص 1٪

9. عملة بينانس (BNB): تخصيص 0.96٪

10. ممتاز (XLM): تخصيص 0.89٪

ملاحظة: تمت إضافة Stellar (XLM) إلى الفهرس هذا الأسبوع لتحل محل EOS. سنقوم فقط بضبط التخصيصات لمطابقة النسب المئوية الجديدة وتنفيذ عملية إعادة توازن واحدة.

إستراتيجية عقد البيتكوين

أبسط الاستراتيجيات التي سنستكشفها هي Bitcoin HODL. ستسمح لنا إستراتيجية Bitcoin HODL بقياس هذه الاستراتيجيات الأخرى مقابل أداء سعر البيتكوين. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

100٪ بيتكوين

ملاحظة: لن تكون هناك تغييرات أو عمليات إعادة توازن لمحفظة Bitcoin HODL.

اتبع جنبا إلى جنب مع شرمبي

يمكن للجميع متابعة هذه الدراسة من خلال تتبع تغييرات المحفظة والأداء داخل تطبيق Shrimpy. لقد أنشأنا رائدًا في بورصة Binance باسم MLCaseStudy. سيتم تحديث هذا القائد على أساس أسبوعي ليشمل أحدث تخصيصات المحفظة.

اتبع MLCaseStudy على Shrimpy.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. لا يوجد شيء وارد في موقعنا يمثل طلبًا أو توصية أو تأييدًا أو عرضًا من جانب Shrimpy أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى في هذا أو في أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا الطلب أو العرض غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية.

جميع محتويات هذا الموقع هي معلومات ذات طبيعة عامة ولا تتناول ظروف أي فرد أو كيان معين. لا يوجد في الموقع ما يشكل مشورة مهنية و / أو مالية ، ولا تشكل أي معلومات على الموقع بيانًا شاملاً أو كاملاً للمسائل التي تمت مناقشتها أو القانون المتعلق بها. أنت وحدك تتحمل المسؤولية الوحيدة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أي معلومات أو محتوى آخر على الموقع قبل اتخاذ أي قرارات تستند إلى هذه المعلومات أو أي محتوى آخر. في مقابل استخدام الموقع ، فإنك توافق على عدم تحميل Shrimpy أو الشركات التابعة لها أو أي مقدم خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية أي مطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي قرار تتخذه بناءً على المعلومات أو المحتوى الآخر المتاح لك من خلال الموقع.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me