صناديق مؤشر العملات المشفرة (مُحدَّثة 2020)

>

مع استمرار نمو ونضج تكنولوجيا blockchain وأسواق العملات الرقمية ، ستكون هناك زيادة مطردة في رأس المال الوافد إلى أسواق التشفير. على هذا النحو ، ستكون هناك أيضًا حاجة لتوفير منتجات وخدمات استثمارية مخصصة للعملات المشفرة. في حين أن العديد من هذه المنتجات قد تكون جديدة ، إلا أنها ستعكس حتماً إدارة الأصول التقليدية بعدة طرق. إحدى هذه الطرق هي ظهور صناديق مؤشرات العملات المشفرة في السوق.

قبل أن نتعمق في صناديق مؤشرات العملات المشفرة ، فلنبدأ من البداية – ما هي صناديق المؤشرات وكيف تعمل?

ما هي صناديق المؤشرات?

في الأسواق المالية التقليدية ، يتكون المؤشر من محفظة الأصول التي تمثل التغيير الإحصائي للسوق المقاس. يمكن اشتقاق المؤشر من عدد من المعلمات مثل السعر والقيمة السوقية والأداء السابق. تتضمن أمثلة مؤشرات الأسهم المعروفة معيار & مؤشر بورز 500 (س&ص 500) , مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) و ناسداك مركب.

يتكون صندوق المؤشر من الأصول المخصصة بنفس النسبة مثل مؤشر الأسهم المستهدف ، بهدف محاكاة أداء مؤشر الأسهم. على سبيل المثال ، أكبر صندوق مؤشر في العالم, طليعة 500 (VFIAX) ، تم إنشاؤه لتتبع أداء S.&P 500 ، وتكرر محفظتها ونسب الأصول بناءً على الأسهم التي تشكل S&ص 500.

وفقًا لـ Investopedia ، فإن الهدف من صندوق المؤشر هو “توفير نطاق واسع التعرض للسوق, قليل نفقات التشغيل و منخفض معدل دوران المحفظة. تلتزم هذه الأموال بقواعد أو معايير محددة (مثل الإدارة الضريبية الفعالة أو تقليل أخطاء التتبع) التي تظل سارية بغض النظر عن حالة الأسواق “.

أداء المؤشر المقارن بين Vanguard 500 ومؤشرها المعياري S&ص 500

فوائد استخدام صناديق المؤشرات

هل هناك فوائد لاستخدام صندوق المؤشر؟ كيف تقارن النتائج بمحفظة مماثلة يديرها محترف?

أظهرت صناديق المؤشرات أنها استراتيجية فعالة طويلة الأجل. بالنسبة الى نيردواليت, منذ عام 2000 ، تفوقت صناديق المؤشرات بشكل عام على الصناديق المشتركة المدارة بنشاط بسبب ارتفاع نسبة النفقات (رسوم الإدارة) من الصناديق المدارة بنشاط. حتى وارين بوفيت ، أحد أنجح المستثمرين في عصرنا ، قال إن “مؤشر التكلفة المنخفضة للغاية سوف يتفوق على غالبية الأموال التي يديرها الهواة أو الأموال المدارة باحتراف”.

مقارنة أداء بين S.&مؤشر P500 وصناديق التحوط المدارة بنشاط.


بشكل عام ، تميل صناديق المؤشرات إلى تحقيق نتائج أفضل مقارنة بالمحفظة المدارة بنشاط عندما يتم احتساب رسوم الإدارة والنفقات. تساعد صناديق المؤشرات أيضًا في تقليل المخاطر الخاصة بالشركة من خلال تنويع المحفظة إلى بدائل مماثلة ، وبالتالي تقليل تأثير أصل واحد متقلب داخل المؤشر.

صناديق مؤشر العملات المشفرة

على الرغم من أن العملات المشفرة والأصول الرقمية هي فئات أصول جديدة نسبيًا ، فإن الصناعة تقر بالحاجة إلى منتجات وحلول إدارة محافظ التشفير. في غضون السنوات القليلة الماضية فقط ، كان هناك نمو سريع في عروض صناديق مؤشر التشفير.

توفر صناديق المؤشرات المشفرة تعرضًا لفئة أصول جديدة للغاية ومتقلبة بينما تنشر هذه المخاطر أيضًا عبر محفظة من العملات المشفرة المختلفة. يصبح هذا الأمر جذابًا بشكل خاص للمستثمرين التقليديين ، الذين يتم تأجيلهم بشكل عام وإحباطهم من أسواق التشفير ذات المخاطر النسبية. نتيجة لذلك ، نشهد تدفقًا هائلاً لمنتجات فهرس العملات المشفرة. تتضمن بعض مؤشرات التشفير الشائعة ما يلي:

استثمارات Bitwise

  • مؤشر تشفير Bitwise 10 كبير الحجم

  • مؤشر تشفير Bitwise 20 متوسط ​​الرأس

  • مؤشر التشفير Bitwise 70 Small Cap Crypto

  • Bitwise 100 إجمالي مؤشر تشفير السوق

التشفير 20

مؤشر بلومبرج جالاكسي للتشفير (BGCI)

قم بإنشاء مؤشر Cryptocurrency الخاص بك

هل أنت مهتم بإنشاء وإدارة محفظة مؤشرات العملات الرقمية الخاصة بك؟ مع Shrimpy ، يمكنك إنشاء صندوق مؤشر للعملات المشفرة آليًا في غضون دقائق! ستقوم ميزات إعادة التوازن الفريدة الخاصة بنا بإجراء الصفقات تلقائيًا بناءً على إستراتيجية المحفظة التي تريدها حتى لا تضطر إلى ذلك! إليك كيفية البدء:

الخطوة 1: انضم إلى Shrimpy

شريمبي سهل الاستخدام – سجل هنا.

الخطوة 2: ربط التبادل الخاص بك بـ shrimpy VIA API Key

سيسمح لك ربط حساب التبادل بـ Shrimpy بأتمتة فهرسك ، وعرض تحليلات المحفظة ، واستراتيجيات الاختبار الخلفي ، ومشاركة استراتيجيتك في البرنامج الاجتماعي. يدعم Shrimpy 16+ من أفضل عمليات تبادل العملات المشفرة. تتضمن بعض هذه الميزات Coinbase Pro و Binance و Bittrex و KuCoin و Poloniex و Kraken والمزيد.

tabindex = “0” role = “button” class = “previous” aria-label = “الشريحة السابقة”>

tabindex = “0” role = “button” class = “next” aria-label = “الشريحة التالية”>

الخطوة 3: قم بإنشاء محفظة تشفير مخصصة

بمجرد توصيل التبادل الخاص بك بـ Shrimpy ، ستتمكن من إنشاء فهرس تشفير مخصص في ملف ملف التبويب. يمكنك قراءة دليل مفصل حول كيفية إنشاء فهرس التشفير الخاص بك هنا.

الخطوة 4: قم بتعيين تكرار التداول (إعادة التوازن)

بمجرد إنشاء الفهرس أو المحفظة الخاصة بك ، ستحتاج إلى تعيين تردد إعادة التوازن ، أو عدد المرات التي تريد أن يقوم Shrimpy فيها بتنفيذ الصفقات للحفاظ على نسب الأصول المرغوبة. يمكنك إعادة التوازن كل ساعة أو مرة في الشهر. الأمر متروك لك تمامًا. في التحديثات الأخيرة ، قمنا أيضًا بدمج خيار الاستفادة من إعادة موازنة العتبة المتقدمة. بهذه الطريقة يمكنك تعيين حد الانحراف الذي سيؤدي إلى إعادة التوازن عندما تصبح المحفظة غير متوافقة مع التخصيصات المستهدفة.

تعرف على المزيد حول استراتيجيات إعادة التوازن هنا.

أنت جاهز تمامًا! دع Shrimpy يعتني بالأعمال القذرة نيابة عنك!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me