دراسة حالة تعلم الآلة لإدارة محافظ العملات المشفرة: الأسبوع 13

>

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، كان فريقنا يتتبع أداء 4 استراتيجيات مختلفة للمحفظة. وتشمل هذه المحافظ المختارة باستخدام Nomics Machine Learning و CoinGecko وفهرسة القيمة السوقية و Bitcoin HODL البسيط.

بينما توقفت Bitcoin هذا الأسبوع ، تعافت Nomics مع الانتقام حيث شهدت ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب طوال الأسبوع بأكمله.

تعد Bitcoin الآن أسوأ محفظة أداء ، بينما لا تزال Nomics في المقدمة. استمر في القراءة لبقية المناقشة!

تذكير: تم توضيح منهجية هذه الدراسة لأول مرة في مقالتنا السابقة.

تابع التقدم المحرز في هذه الدراسة على Shrimpy.

نتائج الأسبوع الثاني عشر

كانت الدراسة حتى الآن مزيجًا ثابتًا من الصدمة والرعب. سيطرت استراتيجية Nomics ML على الأسابيع السابقة ، ولكن كل ذلك انهار هذا الأسبوع عندما اندلعت Bitcoin.

يبقى السؤال: سوف يلحق أداء البيتكوين بدراسة Nomics ML?

# 1 بيتكوين

شهدت Bitcoin أداءً متواضعًا هذا الأسبوع الماضي عندما اندلعت منتصف الأسبوع ، لكنها تعطلت بعد ذلك بالقرب من قيم البداية لهذا الأسبوع. يعد التقلب في الأسبوعين الماضيين مثيرًا لأن لدينا فترة طويلة من حركات الأسعار الهادئة لعملة البيتكوين في الأشهر القليلة الماضية.

تظل Bitcoin هي المحفظة الأسوأ أداءً في هذه الدراسة.

القيمة النهائية لمحفظة البيتكوين: 1،309.16 دولار.


# 2 أعلى 10 فهرس

نظرًا للأداء الممتاز لبيتكوين ، كان من المتوقع أن تشهد المحفظة القائمة على مؤشر مرجح بالسوق أداءً مماثلاً على مدار الأسبوع الماضي منذ أن احتفظت عملة البيتكوين تقريبًا 75٪ من قيمة المحفظة.

لقد شهدنا زيادة طفيفة في الأداء مقارنة بمحفظة Bitcoin HODL لأن Ethereum و XRP كان لهما أيضًا أسبوع استثنائي. نظرًا لأن هذين الأصلين يشكلان محفظة كبيرة من المحفظة المتبقية ، يمكننا أن نرى كيف كان لهما تأثير كبير على المحفظة هذا الأسبوع.

مع استمرار إعادة توازن المحفظة ، سنكون قادرين على فهم أفضل لكيفية انحراف المحفظة عن محفظة Bitcoin HODL البسيطة.

قيمة محفظة المؤشرات العشرة الأخيرة: 1410.14 دولار.

# 3 عملة أبو بريص

شهدت محفظة Coin Gecko نتائج أداء جيدة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي. يمكن أن يعزى ذلك إلى نجمتي العرض – Bitcoin و Ethereum.

أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة إستراتيجية Coin Gecko:

  • XRP (XRP): +37.19٪ اخر 7 ايام

  • تشين لينك (رابط): +24.54٪ اخر 7 ايام

  • إيثريوم (ETH): +19.20٪ اخر 7 ايام

لم يكن هناك خاسرون هذا الأسبوع لاستراتيجية Coin Gecko:

لم يكن هناك خاسرون هذا الأسبوع لاستراتيجية Coin Gecko. كانت جميع الأصول إيجابية الأسبوع الماضي. تعد Coin Gecko الآن ثاني أفضل محفظة أداء منذ بداية هذه الدراسة.

قيمة محفظة Coin Gecko النهائية: 1،457.64 دولارًا أمريكيًا.

# 4 نوميكس ML

عادت إستراتيجية Nomics Machine Learning بالانتقام هذا الأسبوع. مع ربح متوقع قدره 15.05٪ للأسبوع الماضي وربح فعلي بلغ 15.66٪ ، لا يسعنا إلا أن نقول أن نومكس نجحت هذا الأسبوع.

من بين أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة استراتيجية Nomics ML:

  • XRP (XRP): +37.19٪ اخر 7 ايام

  • إيثريوم (ETH): +19.20٪ اخر 7 ايام

  • Zcash (ZEC): +15.95٪ اخر 7 ايام

كان الخاسر الأكبر الذي حددته استراتيجية Nomics ML هو:

  • إلروند (ERD): -18.79٪ اخر 7 ايام

بشكل عام ، شهد هذا الأسبوع في الغالب اختيارات رائعة للأصول. الأصلان الوحيدان اللذان كان أداؤهما سلبًا هما Elrond و Cardano. ومع ذلك ، لم يكن لدى كاردانو سوى تغيير بنسبة -1.75٪ خلال الأسبوع ، لذلك لم يكن بالضرورة خاسرًا كبيرًا.

قيمة محفظة Nomics ML النهائية: 2210.69 دولارًا أمريكيًا.

الاستنتاجات

حافظت استراتيجية Nomics ML على تقدم ثابت على الاستراتيجيات الأخرى منذ الأسبوع الثاني من هذه الدراسة. كان الأسبوع الماضي تعافيًا كبيرًا من الأداء الضعيف الذي شهدناه قبل أسبوعين. لا يسعنا الانتظار لمعرفة ما ستجلبه الأسابيع القادمة لا يمكننا استخدام هذا للتنبؤ بالأداء المستقبلي ، لكن النتائج مثيرة.

ملاحظة: الغرض من هذه الدراسة هو تقييم كل من هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل. لا يمكننا حتى الآن استخلاص أي استنتاجات بشأن الإمكانات طويلة المدى لهذه الاستراتيجيات بعد بضعة أشهر فقط. نتيجة لذلك ، يجب أن نأخذ هذه النتائج بحذر.

تغييرات استراتيجية الأسبوع الثالث عشر

الآن بعد أن غطينا نتائج الأسبوع الماضي ، حان الوقت لشرح كيف سنغير كل من هذه المحافظ للأسبوع القادم.

استراتيجية ML Nomics

تستفيد إستراتيجية Nomics ML من تنبؤات الأسعار لمدة 7 أيام الناتجة عن محرك Nomics ML. ثم تُستخدم تنبؤات الأسعار هذه لتحديد الأصول التي يجب وضعها في محفظتنا لهذا الأسبوع. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الثاني من هذه الدراسة.

1. Ark (ARK)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +53.4٪

2. MCO (MCO)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +36.73٪

3. رين (REN)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +36.64٪

4. Bancor (BNT)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +36.39٪

5. XRP (XRP)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +35.7٪

6. Aave (LEND)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +27.74٪

7. Chainlink (LINK)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +27.06٪

8. بروتوكول النطاق (BAND)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +24.47٪

9. انتقاد (SXP)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +23.77٪

10. NEM (XEM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +22.65٪

تذكير: نحن نقوم فقط بتضمين الأصول المتوفرة على Binance في هذه المحفظة.

متوسط ​​تقدير الأداء هو 32.46٪ للأيام السبعة القادمة لهذه المحفظة.

استراتيجية نقاط جيكو كوين

تستخدم إستراتيجية نقاط Coin Gecko درجة “Gecko” التي يتم حسابها بواسطة موقع البيانات الشهير “CoinGecko”. تُستخدم درجات الأصول هذه لتحديد الأصول طويلة الأجل الواعدة التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تحديث: لسوء الحظ ، في وقت ما خلال الأسابيع القليلة الماضية ، قررت Coin Gecko التوقف عن نشر نتيجة “Gecko”. نحن غير متأكدين من سبب حدوث ذلك ، ولكن هذا سيجبرنا على استخدام آخر نقاط “Gecko” التي تمكنا من جمعها من موقع الويب الخاص بهم.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الأول من هذه الدراسة.

1. Bitcoin (BTC) – آخر نتيجة متاحة: 82٪

2. Ethereum (ETH) – آخر درجة متاحة: 74٪

3. EOS (EOS) – آخر درجة متاحة: 68٪

4. XRP (XRP) – آخر نتيجة متاحة: 67٪

5. ممتاز (XLM) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

6. Bitcoin Cash (BCH) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

7. TRON (TRX) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

8. Chainlink (LINK) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

9. NEO (NEO) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

10. Monero (XMR) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

ملاحظة: من الآن وحتى نهاية الدراسة ، ستبقى أصول Coin Gecko كما هي. ستحتفظ جميع الأصول بتخصيص 10٪ وإعادة التوازن لإعادة مواءمة المخصصات الحالية مع المخصصات المستهدفة.

إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات

تستخدم إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات الحدود القصوى لسوق الأصول التي يتم حسابها بواسطة “CoinMarketCap” لتحديد الأصول التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

التخصيصات لاستراتيجية محفظة المؤشرات العشرة الأولى ستكون التالية هذا الأسبوع.

1. بيتكوين (BTC): تخصيص 72.74٪

2. Ethereum (ETH): تخصيص 15.34٪

3. XRP (XRP): تخصيص 3.4٪

4. بيتكوين كاش (BCH): تخصيص 1.91٪

5. لايتكوين (LTC): تخصيص 1.33٪

6. كاردانو (ADA): تخصيص 1.24٪

7. Chainlink (LINK): تخصيص 1.13٪

8. عملة بينانس (BNB): تخصيص 1.11٪

9. EOS (EOS): تخصيص 1.00٪

10. Tezos (XTZ): تخصيص 0.80٪

ملاحظة: لم تتم إضافة أو إزالة أصول جديدة من فهرس الأسبوع الماضي. سنقوم فقط بضبط التخصيصات لمطابقة النسب المئوية الجديدة وتنفيذ عملية إعادة توازن واحدة.

إستراتيجية عقد البيتكوين

أبسط الاستراتيجيات التي سنستكشفها هي Bitcoin HODL. ستسمح لنا إستراتيجية Bitcoin HODL بقياس هذه الاستراتيجيات الأخرى مقابل أداء سعر البيتكوين. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

100٪ بيتكوين

ملاحظة: لن تكون هناك تغييرات أو عمليات إعادة توازن لمحفظة Bitcoin HODL.

اتبع جنبا إلى جنب مع شرمبي

يمكن للجميع متابعة هذه الدراسة من خلال تتبع تغييرات المحفظة والأداء داخل تطبيق Shrimpy. لقد أنشأنا رائدًا في بورصة Binance باسم MLCaseStudy. سيتم تحديث هذا القائد على أساس أسبوعي ليشمل أحدث تخصيصات المحفظة.

اتبع MLCaseStudy على Shrimpy.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. لا شيء وارد في موقعنا يشكل طلبًا أو توصية أو تأييدًا أو عرضًا من جانب Shrimpy أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى في هذا أو في أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا الطلب أو العرض غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية.

كل المحتوى الموجود على هذا الموقع هو معلومات ذات طبيعة عامة ولا تتناول ظروف أي فرد أو كيان معين. لا يوجد في الموقع ما يمثل نصيحة مهنية و / أو مالية ، ولا تشكل أي معلومات على الموقع بيانًا شاملاً أو كاملاً للمسائل التي تمت مناقشتها أو القانون المتعلق بها. أنت وحدك تتحمل المسؤولية الوحيدة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أي معلومات أو محتوى آخر على الموقع قبل اتخاذ أي قرارات تستند إلى هذه المعلومات أو أي محتوى آخر. في مقابل استخدام الموقع ، فإنك توافق على عدم تحميل Shrimpy أو الشركات التابعة لها أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية أي مطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي قرار تتخذه بناءً على المعلومات أو المحتوى الآخر المتاح لك من خلال الموقع.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me