Stop-Loss-Jagd: Wie Kryptowale töten

Wenn es eine Sache gibt, die jeder Händler wissen wird, dann ist es die übergroße Auswirkung, die Kryptowährungswale auf die Märkte haben. Sie können ihre übergroßen Positionen nutzen, um die Preise in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.

Jetzt scheint es, als ob diese Wale auf der Jagd nach Ihren Haltestellen sind und all Ihre billigen Münzen aufkaufen.

Auf dem Devisenmarkt gibt es seit einigen Jahren keine Jagd mehr. Für große Institute wie Hedge Funds und Investment Banks ist es oft eine sehr effektive Möglichkeit, kleinere Händler auszuspülen, die Positionen mit schwachen Longs / Shorts gehebelt haben.

In den Kryptowährungsmärkten, in denen viele Altcoins mit weniger Liquidität operieren, kann die Stop-Loss-Jagd jedoch viel effektiver sein. Darüber hinaus können Wale jede Person mit einem respektablen BTC-Bestand und einem Auge für eine gute Münze sein.

Werfen wir einen Blick auf diese mächtige Waffe, die mit tödlicher Wirkung eingesetzt wird.

Schnelle Übersicht über Stop-Losses

Stop-Loss-Beispiel

Beispiel für Stop Loss. Bild über forextraininggroup.com

Stop-Losses sind automatische Aufträge zum Verkauf einer Kryptowährung, wenn diese auf ein bestimmtes Niveau fällt. Sie befinden sich auf einer Handelsplattform und können für einen Tag (tägliche Bestellung) oder für immer (gut bis gelöscht) geöffnet bleiben. Wie man sehen kann, werden sie verwendet, um Verluste auf wichtigen Ebenen zu stoppen.

Die Positionen werden auf wichtigen psychologischen Ebenen ausgewählt. Diese Ebenen enden normalerweise mit einer runden Zahl. Menschen finden es einfacher, ihre Gewinne / Verluste aus runden Zahlen zu trennen. Daher gibt es auf jeder psychologischen Ebene wahrscheinlich eine große Anzahl von Stopps direkt unter ihnen.

Wenn es um Jagdstopps auf den Forex-Märkten geht, wissen die großen Institute, dass es viele Händler gibt, die stark verschuldet sind und Stopps über und unter dem aktuellen Niveau haben werden. Sie werden diese hoch verschuldeten Händler mit schwachen Positionen nutzen.

In kleineren Altcoin-Märkten gibt es wahrscheinlich keine hohe Hebelwirkung oder Händler mit kurzen Stopps. Die geringe Liquidität in einigen dieser Märkte ist jedoch zweifellos ein Vorteil. Zu bestimmten Tageszeiten dürfte ein Händler mit Bitcoin-Positionen zwischen 500.000 und 1 Mio. USD einen massiven Einfluss auf seine Aufträge haben.

Zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass ein Händler, der ein großes Volumen eines Altcoin hält, den Preis in nur wenigen Minuten um über 10% senkt. Hier verdienen sie das meiste Geld.

Wie funktioniert die Stop-Loss-Jagd??

Stop Loss Hunting Scope

Bild über Fotolia

Kryptowale werden große Positionen in einer Altcoin halten, die ihrer Meinung nach von großem Wert sind und sich wahrscheinlich bald aufgrund bevorstehender Nachrichten erholen werden. Sie wollen ihren Anteil an der Münze deutlich erhöhen. Der Betrag, den sie investieren möchten, dürfte den Preis jedoch zweifellos in die Höhe treiben.

Daher nutzen sie ihre großen Long-Positionen zu ihrem Vorteil. Sie müssen auf der Verkaufsseite nach einer leichten Liquidität suchen.

Diese Crypto-Wale wissen, dass es wahrscheinlich viele Stop-Loss-Aufträge auf wichtigen Ebenen unterhalb des aktuellen Preises geben wird. Sie rechnen damit, dass Händler von Natur aus risikoscheu sind und diese Aufträge als „gut bis gelöscht“ belassen..

Daher werden sie eine Vielzahl von Verkaufsaufträgen für die aktuellen Positionen senden, die sie halten. Sie werden diese großen Positionen auch auf niedrigeren Ebenen versetzen, um eine große „Verkaufsmauer“ zu schaffen. Diese Verkaufsmauern sind für kleinere Händler schwer zu durchbrechen.

Darüber hinaus kann es angesichts der Art der Menschenmengen und der „schwachen Hände“ vieler, die gerade in die Kryptowährungsmärkte eingetreten sind, zu einer Panik kommen. Händler können veranlasst werden, manuell zu verkaufen, da sie sich Sorgen machen, dass ihre Bestände noch mehr fallen. Diese Anzeigen an die große Verkaufswand, die der Wal erstellt hat.

Dies könnte den Preis erheblich senken, bis er sogar unter die wichtigen pshykologischen Werte fällt. Unterhalb dieser Werte weiß der Wal, dass die lukrativen Stopps liegen. Sobald der Preis ein Niveau erreicht hat, das er für attraktiv hält, wird er die Münzen kaufen, die die Stopps anbieten.

Wenn der Preis weiter sinkt, werden diese Stopps immer wieder ausgelöst und der Wal wird seine Einkäufe im Durchschnitt senken. Der Wal wird so lange kaufen, bis er das wieder gut gemacht hat, was er bereits verkauft hat, plus einen größeren Anteil.

Inzwischen sind sich die anderen Marktteilnehmer, einschließlich anderer Wale, der niedrigeren Münzpreise bewusst und kommen herein. Der Preis der Münze steigt und gewinnt den verlorenen Boden zurück. Diejenigen, die ihre Stopps hatten, stecken mit weniger Münzen fest und der Wal sitzt hübsch mit einem größeren Portfolio, das sich wahrscheinlich erholen wird, wenn wichtigere Nachrichten veröffentlicht werden.

Schauen wir uns ein einfaches Beispiel für die Stoppjagd mit einem hypothetischen Altcoin, Minnow (MNN) an..

Beispiel für Stop-Loss-Jagd

Es gibt einen Wal, der derzeit viel MNN (im Wert von 30 BTC) enthält, und er hat auch viel BTC in seinen Brieftaschen, das gebrauchsfertig ist. Dieser Wal ist der Ansicht, dass es wahrscheinlich einige Neuigkeiten von MNN geben wird, die den Preis in den nächsten Tagen in die Höhe treiben werden. Derzeit handelt MNN mit 10.500 Satoshis (0,000105 BTC)..

Der Wal will seine Position in MNN auf 50 BTC erhöhen. Derzeit ist das Auftragsbuch jedoch eher klein. Derzeit gibt es nur 5 BTC Kaufaufträge für die Münze zwischen dem aktuellen Preis und 0,00105 BTC. Daher kann er keine Kaufbestellung von 20BTC aufgeben, da dies den Preis in die Höhe treiben wird.

Dieser Wal muss viele Verkaufsaufträge auf attraktivem Niveau finden. Aufgrund seiner Intuition weiß er, dass diese Verkaufsaufträge knapp unter den Schlüsselebenen liegen. In diesem Fall geht er davon aus, dass diese Werte knapp unter 10.000 und bis zu 9.500 liegen.

Jetzt ist der Wal bereit, seine Jagdreise zu beginnen. Er wird die folgenden Schritte ausführen.

  1. Der Wal wird Marktverkaufsaufträge zum aktuellen Preis von 10.500 für 4 BTC erteilen. Dies dürfte den Preis auf 10.100 senken.
  2. Der Wal wird eine Reihe anderer Bestellungen für 4BTC bei 10.500 aufgeben, wodurch eine große „Verkaufswand“ erscheint. Die Hoffnung des Wals ist, dass dies die kleineren Händler in Panik versetzt und auch mit dem Verkauf beginnt.
  3. Der Wal wird weiterhin Bestellungen aufgeben und hoffen, dass der Preis jetzt auf 10.000 fällt. Hoffentlich kann die Panik akuter werden. Er wird dies so lange tun, bis der Preis auf 9.900 fällt. Er wird weitere 2BTC verkauft haben.
  4. Zu diesem Zeitpunkt hat der Wal MNN im Wert von 10 BTC verkauft. Der Preis wurde jedoch unter das psychologische Niveau von 9.900 gesenkt. Dies bedeutet, dass viele der Stop-Losses, die knapp unter diesem Niveau lagen, ausgelöst werden. Es handelt sich um Limit Orders, dh sie werden zum Marktpreis verkauft. Diese werden alle automatisch platziert und senken den Preis weiter.
  5. Der Preis ist jetzt auf 9500 gefallen und Sie sind allein durch Ihre Handlungen in nur wenigen Minuten um über 10% gefallen. Es gibt auch eine Menge Liquidität, die durch alle Stop-Loss-Aufträge geschaffen wurde. In diesem Fall sind MNN-Verkaufsaufträge im Wert von 30 BTC in den Büchern zu Preisen zwischen 9.500 und 10.500 enthalten.
  6. Der Wal schließt seine Arbeit ab und passt diese Verkaufsaufträge auf allen diesen Ebenen an. Er schöpft die restlichen 30 BTC mit einem Rabatt von 10% auf das, was es vorher war.
  7. Das Ergebnis dieser Jagdexpedition ist, dass der Wal jetzt zusätzliche 20BTC hat, die er auf Kosten der kleineren Händler zu Schnäppchenpreisen abgeholt hat. Der Wal wartet nun auf die Pumpe, nach der er gesucht hat

Der Wal könnte diese Übung auch mit Social Media FUD kombinieren, wenn er möchte. Er könnte andere Händler und Influencer mit großer Fangemeinde einsetzen, um negative Nachrichten über MNN zu verbreiten, die dazu beitragen könnten, den Verkauf zu beschleunigen und ihm noch billigere Münzen zu geben.

Sie könnten dies auch auf der Oberseite tun, wenn sie versuchen, den Preis mit positiver Stimmung und Gerüchten in den sozialen Medien zu erhöhen. Unten finden Sie ein Beispiel für eine typische Stop-Loss-Jagdexpedition in einer Tabelle.

Stop Loss Jagdkarte

Beispiel für Stop-Loss-Jagd in Charts

Wie Sie sehen können, fällt der Preis auf ein eher geringes Volumen, das mit der Platzierung der Stop-Loss-Aufträge ein größeres Volumen aufnimmt. Wenn der Preis auf einem Niveau liegt, das der Wal für angemessen hält, wird er schließlich eine ganze Reihe von Kaufaufträgen aufgeben. Hier erholt sich der Preis anschließend bei großem Volumen. Der Preis erholt sich und der Wal hat mehr Münzen.

Dieser Vorgang kann in wenigen Minuten abgeschlossen und auch mit Handelsalgorithmen an den Börsen kombiniert werden. Daher können Sie überrascht sein, sich von Ihrem Konto abzumelden, sich erneut anzumelden und festzustellen, dass Ihre Stopps ausgeführt wurden, obwohl der Preis gleich erscheint. Das liegt daran, dass die Stoppjagd stattgefunden hat, noch bevor Sie es überhaupt bemerkt haben.

Wie man aufhört, Opfer zu fallen

Niemand möchte riskieren, seine Münzen zu Schnäppchenpreisen an die Wale abzugeben. Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um zu vermeiden, dass Ihre Münzen geraubt werden. Eine attraktive Alternative zu Stop-Loss könnten Preisalarme sein. Diese teilen Ihnen per Text oder E-Mail mit, dass der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat.

Wenn es tatsächlich dieses Niveau erreicht hat, können Sie sich anmelden und die Situation bewerten. Auf diese Weise können Sie genauer darüber nachdenken, ob es sich um einen echten Ausverkauf handelt oder ob ein Wal auf der Jagd ist.

Wenn Sie sich jedoch ohne einen Stop-Loss immer noch nicht wohl fühlen, müssen Sie sie nur strategischer platzieren. Platzieren Sie sie nicht auf allen offensichtlichen pshychologischen Ebenen. Im obigen Fall war klar, dass 10.000 eine Schlüsselebene waren. Sie sollten sie entweder weit über diesem Niveau oder irgendwo darunter platzieren.

Dies bedeutet, dass Ihre Stopps entweder zu einem Preis gelöscht werden, der näher an der ursprünglichen liegt, oder dass sie nicht ausgelöst werden, da sie erheblich unter dem Niveau von 10.000 liegen.

Bleib ruhig und ruhig

Die Art von Kryptowährungsinvestoren, die durch dieses System wahrscheinlich nicht verletzt werden, entscheiden sich für HODL. Sie werden ihre Münzen ohne Zwischenstopp festhalten und sich nicht von Preisschwankungen beeinflussen lassen.

Diese Hodler haben einen Blick auf den langfristigen Wert der Münzen und fixieren sich nicht auf Preispunkte. Sie sind keine Händler und werden niemals Stopp-Verluste haben, die die Wale ausnutzen können.

Hodling ist natürlich nicht jedermanns Sache und einige Trader würden sich nicht wohl fühlen, wenn sie Positionen ohne jegliches Versehen offen lassen würden. In diesem Fall tragen intelligente Stopps und Preiswarnungen wesentlich dazu bei, die Jagdsaison zu überstehen.

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Mike Owergreen Administrator
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