Stop-Loss des Kryptowährungsportfolios

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Ein Stop-Loss ist eine erweiterte Order, die von Händlern verwendet wird, um zusätzliche Verluste zu vermeiden. Wenn ein bestimmter Preispunkt erreicht ist, wird die Bestellung ausgelöst.

Da der Markt einen Rückzug erlebt, kann ein Stop-Loss dazu führen, dass Fonds aus der aktuellen Position gehandelt werden. Aufgrund der Volatilität des Kryptowährungsmarktes sind Stop-Losses für fast jeden Handelsdienst zu einem festen Bestandteil geworden.

Portfolio Stop-Loss

Obwohl Stop-Losses häufig von Händlern verwendet werden, um eine Strategie über ein einzelnes Marktpaar hinweg zu verwalten, konzentriert sich der Rest der Diskussion auf die Idee eines Portfolio-Stop-Loss. Wenn wir von „Portfolio Stop-Loss“ sprechen, beziehen wir uns auf das gesamte Portfolio der Vermögenswerte, die derzeit vom Anleger gehalten werden.

Portfolio-Stop-Losses befassen sich nicht mit jedem einzelnen Vermögenswert, sondern ziehen das gesamte Portfolio aus dem Markt, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird.

Die im Portfolio gehaltenen Fonds werden alle in eine stabile Währung oder Münzen wie USDT umgerechnet. Durch das vollständige Herausziehen des Portfolios aus dem Markt wird das Risiko verringert, dass ein Portfolio bei rückläufigem Markt weiter sinkt.

Beispiel: Betrachten wir den Fall, in dem Sie über ein Portfolio von Vermögenswerten verfügen, die sich gut entwickelt haben. Das gesamte Portfolio hat sich eine ganze Woche lang positiv entwickelt.

Wenn wir den Verdacht haben, dass ein Rückzug bevorsteht, können wir einen Stop-Loss festlegen, um zu verhindern, dass unser Portfolio mit dem Markt sinkt.

In diesem Fall können wir über einen Zeitraum von einem Tag einen Stop-Loss von -5% festlegen. Das heißt, wenn das Portfolio an Wert verliert, wird das gesamte Portfolio an USDT gehandelt, wenn der Wert in weniger als einem Tag um 5% fällt.

Stop-Loss in Shrimpy

Shrimpy ist ein sozialer Portfoliomanagementdienst, mit dem Händler unter anderem einen Portfolio-Stop-Loss nutzen können.

Im Gegensatz zu einem Stop-Loss für einzelne Handelspaare verfolgt ein Portfolio-Stop-Loss die Wertänderungen des gesamten Portfolios. Wenn die Stop-Loss-Schwelle überschritten ist, wird das gesamte Portfolio für einen einzelnen stabilen Vermögenswert verkauft.

Es gibt zwei Hauptfälle, in denen ein Stop-Loss wertvoll wird. Die erste besteht darin, Gewinne zu erzielen und die andere darin, Verluste zu vermeiden.

Gewinne erfassen

Nach einer Siegesserie möchte ein Anleger möglicherweise Gewinne erzielen, wenn das Portfolio an Wert verliert.

Das Erfassen von Gewinnen sieht wie im obigen Beispiel aus. In dieser Abbildung haben wir eine Stop-Loss-Schwelle von + 5% festgelegt.

Wenn die Performance Ihres Portfolios steigt, wird der Stop-Loss nicht ausgelöst. Da die Leistung von unter dem Schwellenwert bis über den Schwellenwert gestiegen ist, deutet dies darauf hin, dass die Leistung möglicherweise weiter steigt. Es wäre ideal, die Leistung weiter steigen zu lassen, bevor wir den Stop-Loss auslösen.

Sobald die Leistung zu sinken beginnt, können wir sehen, dass die Stop-Loss-Schwelle von oberhalb der schwarzen Linie bis unterhalb der Linie überschritten wird. Dies zeigt an, dass der Stop-Loss ausgelöst und alle Fonds an eine stabile Währung verkauft werden sollten.

Beachten Sie, dass der Stop-Loss nicht auf dem Weg nach oben, sondern nur auf dem Weg nach unten ausgelöst wird. Der Grund, warum wir nur auf dem Weg nach unten auslösen, ist, dass das Auslösen auf dem Weg nach oben den Wert begrenzt, den Sie aus einem Lauf erfassen können, ohne dass die Siegesserie fortgesetzt werden kann.

Schadensverhütung

Um zu verhindern, dass ein Portfolio bei einem plötzlichen Crash mit dem Markt zusammenbricht, möchte ein Anleger möglicherweise Verluste verhindern, indem er einen strategischen Stop-Loss platziert, um sich aus dem Markt zurückzuziehen.

Mit der Verlustprävention können Sie verhindern, dass Ihr Portfolio bei fallendem Markt weiter fällt. Dies ist besonders nützlich für Flash-Abstürze und andere Zeiten, in denen der Markt erheblich an Wert verlieren kann.

Ein aktuelles Beispiel für einen drastischen Absturz des Marktes war der 12. März 2020, als der gesamte Markt um fast 50% fiel. Ein strategischer Stop-Loss von -5% hätte die Portfolioverluste auf nur -5% anstatt auf -50% begrenzt..

Am 12. März 2020 stürzte der Markt an einem einzigen Tag um fast 50% ab. Dies ist ein Fall, in dem die Implementierung eines Stop-Loss für Ihr Portfolio die Auswirkungen dieses Ereignisses minimieren könnte.

Ähnlich wie bei der Gewinnerfassung wird der Stop-Loss zur Schadensverhütung auf dem Weg nach unten ausgelöst. Wenn die Portfolio-Performance abnimmt, wird ein Stop-Loss ausgeführt, sobald der Schwellenwert von oberhalb der schwarzen Linie bis unterhalb der Linie überschritten wurde.

Einrichten eines Stop-Loss

In diesem Bild sehen Sie, dass für das Portfolio ein Stop-Loss von -5% festgelegt wurde. Das heißt, wenn der Wert des Portfolios innerhalb von 24 Stunden um 5% sinkt, wird der Stop-Loss ausgelöst. Beachten Sie, dass -5% eine abnehmende Leistung anzeigt.

Auf der Seite „Automatisierung“ in Shrimpy können wir unseren Stop-Loss so einstellen, dass er automatisch ausgelöst wird, wenn ein Schwellenwert erreicht wird.

Zeitraum

Der Zeitraum definiert die Zeitdauer, die für den Stop-Loss ausgewertet wird. Ein Zeitraum von einem Tag würde bedeuten, dass Shrimpy den letzten Tag der Portfolio-Performance bewertet, um festzustellen, ob der Stop-Loss ausgelöst werden sollte.

Schwelle

Der Schwellenwert ist der Prozentsatz, bei dem der Stop-Loss ausgelöst wird. Dieser Schwellenwert wird über den im vorherigen Feld angegebenen Zeitraum angewendet. Ein Schwellenwert von -5% mit einem Zeitraum von einem Tag würde bedeuten, dass der Stop-Loss ausgelöst wird, wenn der Wert des Portfolios an einem Tag um 5% sinkt.

Währung

Die Währung ist der Vermögenswert, der gekauft wird, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird. Jeder Vermögenswert im Portfolio wird verkauft, um diesen Vermögenswert während eines Stop-Loss zu kaufen. Die Auswahl der Währungen beschränkt sich nur auf stabile Münzen und Fiat-Währungen.

Wiederaufnahme des Handels

In Shrimpy wird die Automatisierung gestoppt, sobald der Stop-Loss ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass die gesamte Automatisierung vollständig von Ihrem Portfolio getrennt wird, nachdem alle Gelder an Ihre Stablecoin gehandelt wurden.

Um den Handel wieder aufzunehmen, müssen Sie eine Automatisierung, die Sie für Ihr Portfolio handeln möchten, erneut auswählen und erneut auswählen "Starten Sie die Automatisierung". Dadurch wird der Handelsprozess für Ihr Portfolio fortgesetzt.

Stop-Loss On-Demand

In Shrimpy müssen Stop-Losses nicht nur automatisiert werden. Wenn Sie sich jemals Sorgen um den Markt machen und Ihr Portfolio schnell aus Ihren Allokationen in eine stabile Währung entfernen möchten, können Sie im Shrimpy-Dashboard “Stop Loss Now” auswählen.

Dies führt sofort zu einem Stop-Loss für Ihr Portfolio und zieht alle Fonds aus dem Markt in die ausgewählte stabile Währung.

Hinweis: In Ihrer Automatisierung muss ein Stop-Loss konfiguriert sein, damit Sie die On-Demand-Stop-Loss-Funktion verwenden können.

Email Benachrichtigung

Der Kryptomarkt ist unvorhersehbar. Wenn ein Stop-Loss für Ihr Portfolio ausgelöst wird, ist es wichtig, dass Sie dies wissen.

Dieses Update wird mit einer E-Mail-Benachrichtigung geliefert, wenn ein Portfolio-Stop-Loss in Ihrem Konto ausgelöst wird. Auf diese Weise können Sie den Status Ihres Portfolios auf dem neuesten Stand halten und Ihr Portfolio sofort überprüfen, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird.

Sachen zu wissen

  • Der Stop-Loss wird alle 1 Minute ausgewertet. Das bedeutet, dass Shrimpy in einem Intervall von 1 Minute prüft, ob Ihr Schwellenwert überschritten wurde, um den Portfolio-Stop-Loss auszulösen.

  • Die Performanceberechnung zur Bestimmung, wann der Schwellenwert überschritten wird, basiert auf der USD-Performance des Portfolios. Es basiert nicht auf der BTC-Leistung.

  • In der Dropdown-Liste „Währung“ für den Stop-Loss ist die Währung „Empfohlen“ die stabile Münze mit der höchsten Liquidität. Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl einer stabilen Münze mit geringer Liquidität. Trades mit hohem Volumen bei einigen Handelspaaren können zu hohen Spreads und Ausrutschern führen.

  • Sie können maximal 30 Tage auswählen. Wir unterstützen keine Bewertungszeiträume, die länger als 30 Tage sind.

  • Benutzer können positive oder negative Schwellenwerte eingeben. In beiden Fällen wird der Stop-Loss nur ausgelöst, wenn der Schwellenwert von über dem Schwellenwert bis unter den Schwellenwert überschritten wird.

  • Bei einem Stop-Loss werden immer Taker-Trades verwendet. Auch wenn Sie “Gebührenoptimierung mit Maker Trades” aktiviert haben. Der Grund, warum wir nur Taker-Trades verwenden, ist, dass ein Stop-Loss so schnell wie möglich ausgeführt werden muss. Maker-Trades werden für einen Stop-Loss zu langsam ausgeführt.

  • Ein Portfolio mit einem ausgelösten Stop-Loss führt keine Salden mehr durch, bis Sie "Starten Sie die Automatisierung" Noch einmal.

  • Die Einzahlung (oder Übertragung) von Geldern in ein Portfolio mit einem ausgelösten Stop-Loss löst keine Mittelung der Dollarkosten aus. DCA funktioniert weiterhin normal, wenn der Stop-Loss nicht ausgelöst wurde.

  • Wenn ein sozialer Anführer einen Stop-Loss festlegt, führen alle Follower gleichzeitig mit dem Anführer einen Stop-Loss aus. Die Leistungsberechnung zur Bestimmung des Auslösungszeitpunkts basiert nicht auf den Portfolios der einzelnen Follower, sondern nur auf dem Portfolio des Marktführers.

  • Wenn ein sozialer Anführer einen Stop-Loss festlegt, führen alle Follower gleichzeitig mit dem Anführer einen Stop-Loss aus. Die Leistungsberechnung zur Bestimmung des Auslösungszeitpunkts basiert nicht auf den Portfolios der einzelnen Follower, sondern nur auf dem Portfolio des Marktführers. Ihr Portfolio wird auch nach Auslösung des Stop-Loss weiterhin dem Marktführer folgen. (Bitte beachten Sie: Der Social Trading hat eine "Stop Follow" Merkmal. Dies ist nicht dasselbe wie ein Stop-Loss. Ein Stop-Follow hört auf, dem Anführer zu folgen.

  • Benutzer, die USDT von ihrem Index ausgeschlossen haben, können USDT weiterhin als Stop-Loss-Währung verwenden. Der Stop-Loss wird wie erwartet ausgeführt.

  • Seien Sie vorsichtig mit dem Unterschied zwischen einer positiven und einer negativen Schwelle. Ein Schwellenwert von + 10% bedeutet, dass Ihr Portfolio innerhalb des ausgewählten Zeitraums zunächst eine Performance von über 10% erzielen muss, bevor es auf dem Rückweg überqueren kann. Ein Schwellenwert von -10% würde bedeuten, dass Ihr Portfolio ausgelöst wird, wenn es im Zeitraum um 10% fällt. Grundsätzlich können Sie sich das ähnlich wie den Leistungsprozentsatz vorstellen, den Sie auf dem Dashboard sehen. Wenn Ihr Dashboard von 0% Leistung auf -10% wechselt, möchten Sie auslösen, wenn es -10% erreicht..

Beispieleinstellungen & Szenarien

Die folgenden Beispielszenarien bieten einen Überblick über die Funktionsweise der Stop-Loss-Funktion unter verschiedenen Einstellungen und Szenarien.

Beispiel Eins

die Einstellungen

  • Zeitraum: 1 Tage

  • Schwellenwert: -5%

  • Währung: USD

Szenario

Wir beginnen unsere Beispiele mit dem einfachsten Beispiel. Wenn Sie einen Zeitraum von 1 Tag für Ihren Stop-Loss festgelegt haben, können wir die auf dem Shrimpy-Dashboard berechnete Leistung als Richtlinie verwenden.

Ein Schwellenwert von -5% bedeutet, dass Shrimpy einen Stop-Loss ausführt, sobald Ihr Portfolio innerhalb von 24 Stunden 5% seines Wertes verliert. Um besser zu verstehen, wie diese Leistung berechnet wird, können Sie in unserem Dashboard die Option für die Tagesleistung auswählen.

Auf der rechten Seite Ihres Dashboard-Diagramms sehen Sie die prozentuale Leistung „Seit gestern“. Dieser Wert wird genauso berechnet wie der Stop-Loss. Wenn dieser Wert -5% anzeigt, bedeutet dies, dass der Stop-Loss ausgelöst wird, da Ihr Portfolio innerhalb von 24 Stunden um 5% seines Wertes gefallen ist.

Beachten Sie, wie wir diesen Wert berechnen, indem wir den aktuellen Wert des Portfolios mit dem Wert Ihres Portfolios vor 24 Stunden vergleichen. Wir bewerten die Marktbewegungen zwischen diesen beiden Datenpunkten nicht. Shrimpy verwendet jedoch die zeitgewichtete Rendite, um die Auswirkungen von Ein- und Auszahlungen zu beseitigen.

Sobald der Stop-Loss ausgelöst wird, wird in diesem Beispiel das gesamte Portfolio an USD verkauft.

Beispiel Zwei

die Einstellungen

  • Zeitraum: 1 Stunde

  • Schwellenwert: -10%

  • Währung: USDT

Szenario

Um einen Stop-Loss mit einem Zeitraum von 1 Stunde und einem Schwellenwert von -10% auszulösen, muss der Wert Ihres Portfolios innerhalb einer Stunde um 10% fallen. Das heißt, wenn Ihr Portfolio 24 Stunden lang stündlich um 5% fällt, wird der Stop-Loss nicht ausgelöst.

Die Performance wird berechnet, indem der Wert des Portfolios vor einer Stunde mit dem aktuellen Wert des Portfolios verglichen wird. Shrimpy verwendet die zeitgewichtete Rendite, um die Auswirkungen von Ein- und Auszahlungen zu beseitigen.

Sobald das Portfolio innerhalb einer Stunde oder weniger um 10% fällt, verkauft Shrimpy 100% des Portfolios mithilfe von Abnehmerlimitaufträgen an USDT.

Beispiel drei

die Einstellungen

  • Zeitraum: 4 Tage

  • Schwellenwert: 15%

  • Währung: EUR

Szenario

Um mit diesen Einstellungen einen Stop-Loss auszulösen, muss Ihr Shrimpy-Portfolio zunächst innerhalb von 4 Tagen um mehr als 15% an Wert gewinnen, bevor es auf dem Rückweg den Schwellenwert auslösen kann.

Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben ein Portfolio von 100 US-Dollar. Wenn der Wert dieses Portfolios auf 120 USD steigt, wird Shrimpy auf dem Weg nach oben nicht ausgelöst. Durch Shrimpy kann das Portfolio weiter an Wert gewinnen. Sobald der Wert jedoch sinkt, wird ein Stop-Loss ausgelöst, sobald wir einen Portfolio-Wert von 115 USD erreichen. Dies entspricht unserer Schwelle von 15%.

Die Steigerung des Portfoliowerts um 15% muss innerhalb von 4 Tagen erfolgen. Andernfalls wird die Schwelle nicht überschritten, wenn sie wieder sinkt. Das heißt, wenn unser Portfolio 3 Tage hintereinander täglich um 6% an Wert gewinnt, hätten wir in diesen 3 Tagen eine Portfolio-Performance von mehr als 15%. Wenn unser Portfolio am 4. Tag einen Wertverlust von 6% verzeichnen würde, würde Shrimpy verhindern, dass der Wert unter die Leistungsgewinnschwelle von 15% fällt.

Sobald der Stop-Loss ausgelöst wird, wird das gesamte Portfolio an EUR verkauft.

Mike Owergreen Administrator
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