Maschinelles Lernen für Crypto Portfolio Management Fallstudie: Woche 4

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Der Markt hat ein plötzliches Wiederaufleben erlebt. Während Bitcoin weiter steigt, haben Strategien wie Nomics ML von heiß und kalt gewechselt.

Warten wir nicht noch einen Moment. Hier sind die Ergebnisse der letzten Woche und was wir für die kommende Woche erwarten sollten!

Erinnerung: Die Methodik für diese Studie wurde zuerst in unserem vorherigen Artikel beschrieben.

Verfolgen Sie den Fortschritt dieser Studie über Shrimpy.

Ergebnisse der dritten Woche

Die Studie läuft bisher nur drei Wochen, aber bisher war jede Woche ein Schock! Während die erste Woche eine starke Präferenz für Bitcoin zeigte, war das genaue Gegenteil in der letzten Woche der Fall.

# 1 Bitcoin

Bitcoin verzeichnete in der letzten Woche einige beeindruckende Zuwächse. Dies war eine abrupte Veränderung gegenüber der Vorwoche, in der Bitcoin stetige Verluste verzeichnete.

Nach der dritten Woche unserer Studie weist Bitcoin die niedrigste Leistung aller von uns getesteten Strategien auf.

Endgültiger Wert des Bitcoin-Portfolios: 1.186,71 USD.

# 2 Top 10 Index


Aufgrund der bescheidenen Gewinne von Bitcoin wurde erwartet, dass ein Portfolio, das auf einem marktgewichteten Index basiert, im Verlauf der letzten Woche ähnliche Gewinne verzeichnen würde, da Bitcoin ungefähr gehalten hat 77% des Wertes im Portfolio.

Wenn sich das Portfolio weiter ausbalanciert, können wir besser verstehen, wie das Portfolio vom einfachen Bitcoin HODL-Portfolio abweicht.

Endgültiger Wert des Top 10 Index-Portfolios: 1.194,99 USD.

# 3 Münzgecko

Das Coin Gecko-Portfolio verzeichnete im Verlauf dieser dritten Woche ein stetiges Wertwachstum. Jeder Vermögenswert, der von der Coin Gecko-Strategie ausgewählt wurde, erzielte diese Woche eine positive Rendite.

Zu den größten Gewinnern, die von der Coin Gecko-Strategie ausgewählt wurden, gehören:

  • NEO (NEO): +27,68% Letzten 7 Tage

  • Ethereum (ETH): +19,56% Letzten 7 Tage

Endgültiger Wert des Coin Gecko-Portfolios: 1.188,51 USD.

# 4 Nomics ML

Die Nomics Machine Learning-Strategie hat sich gegenüber der Konkurrenz gut behauptet. Der prognostizierte Gewinn der letzten Woche war +37,28% über alle ausgewählten Assets. Mit einer endgültigen Portfolio-Performance von +3,03%, Das Portfolio blieb deutlich hinter den Prognosen zurück.

Die größten Gewinner der Nomics ML-Strategie sind:

  • VeChain (Berufsbildung): +33,84% Letzten 7 Tage

  • IOST (IOST): +13,03% Letzten 7 Tage

Die größten Verlierer, die von der Nomics ML-Strategie ausgewählt wurden, sind:

  • Theta-Token (THETA): -23,11% Letzten 7 Tage

  • Ren (REN): -7,15% Letzten 7 Tage

Insgesamt war diese Woche eine Mischung aus starken und schlechten Picks aus der Nomics ML-Strategie.

Endgültiger Nomics ML-Portfoliowert: 1.278,91 USD

Schlussfolgerungen

Obwohl das Nomics ML-Portfolio einen guten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz behaupten konnte, haben wir letzte Woche eine gemischte Auswahl an guten und schlechten Asset-Picks von Nomics gesehen. Wenn Nomics seinen Vorsprung halten will, müssen wir in den kommenden Wochen mehr Kupplungspicks von Nomics sehen, sonst kann der Vorsprung abrutschen.

Hinweis: Der Zweck dieser Studie ist es, jede dieser Strategien langfristig zu bewerten. Wir können noch nach zwei Wochen keine Schlussfolgerungen für das langfristige Potenzial dieser Strategien ziehen. Daher sollten wir diese Ergebnisse mit einem Körnchen Salz nehmen. Trotzdem waren es interessante erste Wochen!

Woche 4 Strategieänderungen

Nachdem wir die Ergebnisse der letzten Woche behandelt haben, ist es an der Zeit, aufzuschlüsseln, wie wir jedes dieser Portfolios für die kommende Woche ändern werden.

Nomics ML Strategie

Die Nomics ML-Strategie nutzt die von der Nomics ML-Engine generierten 7-Tage-Preisvorhersagen. Diese Preisvorhersagen werden dann verwendet, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte für diese Woche in unser Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der zweiten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +38,66%

2. Cardano (ADA)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +31,08%

3. VeChain (VET)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +30,48%

4. Enjin Coin (ENJ)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +17,73%

5. Chiliz (CHZ)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +13,2%

6. IOST (IOST)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +12,57%

7. NEM (XEM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +11,31%

8. Ethereum (ETH)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +10,53%

9. Ontologie (ONT)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +10,25%

10. Steem (STEEM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +10,23%

Erinnerung: Wir nehmen nur die auf Binance verfügbaren Vermögenswerte in dieses Portfolio auf.

Die durchschnittliche Leistungsschätzung beträgt 18,6% für die nächsten 7 Tage für dieses Portfolio.

Coin Gecko Score Strategie

Die Coin Gecko Score-Strategie verwendet den „Gecko“ -Score, der von der beliebten Datenseite „CoinGecko“ berechnet wird. Diese Asset-Scores werden verwendet, um die vielversprechendsten langfristigen Assets zu bestimmen, die in ein Portfolio aufgenommen werden sollten. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der ersten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Bitcoin (BTC) – Punktzahl: 87%

2. Ethereum (ETH) – Punktzahl: 79%

3. XRP (XRP) – Punktzahl: 71%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Punktzahl: 70%

5. TRON (TRX) – Punktzahl: 69%

6. Stellar (XLM) – Punktzahl: 68%

7. Litecoin (LTC) – Punktzahl: 68%

8. NEO (NEO) – Punktzahl: 67%

9. Monero (XMR) – Punktzahl: 67%

10. EOS (EOS) – Punktzahl: 67%

Hinweis: Das Portfolio wurde gegenüber der letzten Woche nicht geändert, obwohl sich die Gecko-Scores gegenüber der Vorwoche geändert haben. Das heißt, wir belassen die Allokation für jedes der oben genannten Vermögenswerte bei 10% und gleichen das Portfolio einfach einmal neu aus.

Coin Market Cap Index Strategie

Die Coin Market Cap Index-Strategie verwendet die von „CoinMarketCap“ berechneten Asset Market Caps, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die Allokationen für die Top 10 Index-Portfoliostrategie werden in der zweiten Woche wie folgt sein.

1. Bitcoin (BTC): 76,88% Allokation

2. Ethereum (ETH): 11,3% Zuteilung

3. XRP (XRP): 4% Allokation

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,94% Allokation

5. Litecoin (LTC): 1,28% Zuteilung

6. Binance Coin (BNB): 1,15% Zuteilung

7. EOS (EOS): 1,08% Allokation

8. Cardano (ADA): 0,87% Zuteilung

9. Tezos (XTZ): 0,86% Allokation

10. Stellar (XLM): 0,64% Allokation (* Neu im Index)

Hinweis: Chainlink war das einzige Asset, das diese Woche zum Index hinzugefügt wurde. Stellar (XML) wurde aus den Top Ten gestrichen und durch Chainlink ersetzt. Wir werden auch die Zuordnungen an die neuen Prozentsätze anpassen und eine einzelne Neuausgleichsoperation ausführen.

Bitcoin-Hold-Strategie

Die einfachste Strategie, die wir untersuchen werden, ist eine einfache Bitcoin-HODL. Mit der Bitcoin-HODL-Strategie können wir diese anderen Strategien mit der Preisentwicklung von Bitcoin vergleichen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

100% Bitcoin

Hinweis: Für das Bitcoin HODL-Portfolio werden keine Änderungen oder Neuausrichtungen vorgenommen.

Folgen Sie zusammen mit Shrimpy

Jeder kann dieser Studie folgen, indem er die Portfolioänderungen und die Leistung in der Shrimpy-Anwendung verfolgt. Wir haben einen Marktführer an der Binance-Börse namens MLCaseStudy geschaffen. Dieser Leader wird wöchentlich aktualisiert, um die neuesten Portfolioallokationen aufzunehmen.

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Mike Owergreen Administrator
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