10 tipů pro vytvoření kryptoportfolia (aktualizováno 2020)

>

Účelem tohoto článku je pomoci investorům v kryptoměně projít mánií a vytvořit dobře zaoblené portfolio, které obstojí ve zkoušce času. Tyto tipy rozdělí různé aspekty kryptoměn a digitálních aktiv, které je třeba vzít v úvahu při určování, zda je určitá mince slibným doplňkem vašeho portfolia. Tento seznam je navržen tak, aby sloužil jako výchozí blok pro váš krypto závod, a nikoli jako vyčerpávající průvodce se všemi možnými podrobnostmi. Nakonec je na jednotlivci, aby se rozhodl, které aktivum je pro jeho portfolio nejlepší.

Jakmile experimentujete s kryptotrhem, zaregistrujte se u našeho obchodního robota tady automatizovat svou strategii.

1. Oběhová dodávka, celková dodávka, & Market Cap

Market Cap

Jednou z prvních věcí, které zkoumám při hodnocení mince, je tržní limit. Zkontroluji, zda je tržní limit přiměřený pro cílový trh, který má narušit. Zvažuji, jak to souvisí s mincemi, které mají podobný tržní strop, a představuji si, jaký by mohl být tržní strop za rok nebo dva. S tímto hrubým odhadem získávám obecnou představu o tom, jak se hodnota mince v budoucnu změní. Mějte na paměti, jak v tomto období poroste cirkulační nabídka. Důvod, proč je to důležité, je ten, že pokud v příštím roce očekáváte 10% růst celkového tržního stropu pro minci, ale nabídka oběhu roste rychleji než 10% ročně, pak by se cena mince ve skutečnosti snížila. Při pohledu na to generujeme hrubé očekávání růstu mince.

Oběhová dodávka

Při pohledu na cirkulační zásobu je třeba vyhodnotit několik klíčových prvků. Jedním z prvních je, jak rychle se rozšiřuje cirkulační nabídka. To znamená, v jaké míře se nové mince dostávají do oběhu. Čím rychleji budou nové mince uvedeny do oběhu, tím obtížnější bude jejich cena stoupat. Dále si povšimněte, jaká část celkové nabídky je obsazena cirkulační dodávkou. Vzhledem k tomu, že nabídka oběhu dosáhne celkové nabídky, znamená to, že do oběhu bude uvedeno méně mincí a mohlo by to vést k nárůstu ceny. Na druhou stranu, pokud je oběhová nabídka pouze zlomkem celkové nabídky, znamená to, že cena bude ovlivněna budoucím zředěním na trhu.

Podívejme se na jednoduchý příklad toho, jak zvýšení ceny ovlivňuje tržní strop na základě nabídky oběhu. Řekněme, že máme dvě mince v hodnotě 1 $, ale jedna má aktuální oběžnou zásobu 1 000 mincí a druhá má oběžnou zásobu 1 000 000 000. Pokud hodnota obou mincí vzroste o 1 $, znamená to, že tržní kapitalizace mincí pro malou cirkulační zásobu dosáhne 2 000 $ a velká mince pro cirkulační dodávku se přiblíží 2 000 000 000 $. To ukazuje, že zatímco změna 1 $ v jedné minci změnila tržní kapitalizaci pouze o 1 000 $ v druhé, zvýšila tržní kapitalizaci o 1 000 000 000 $. To ilustruje, proč může být těžší zvýšit hodnotu aktiva, které má velkou cirkulační nabídku.

Celková nabídka

Celková zásoba mince jde ruku v ruce s oběhovým zásobováním. Celková nabídka udává, kolik mincí celkem lze vůbec vytěžit. Tato hodnota vám pomůže pochopit dlouhodobou potenciální hodnotu mince. Pokud je celková nabídka neuvěřitelně velká, mohlo by to naznačovat, že s rozšiřováním nabídky oběhu může cena zůstat stabilní, protože nové mince uváděné do oběhu vyrovnávají růst ceny. Faktoring celkové nabídky může pomoci vyřešit, pokud je praktické, aby mince dlouhodobě zvyšovala hodnotu. Čím vyšší je celková nabídka, tím větší dopad bude mít v budoucnu malá změna hodnoty na tržní kapitalizaci. To lze pozorovat, pokud předpokládáme velmi extrémní scénář. Řekněme, že aktuální nabídka oběhu nové mince je 1 000, její celková nabídka je 1 000 000 000 a aktuální cena této mince je 1 000 $ za každou minci. Ačkoli současná tržní kapitalizace je pouze 1 000 000 $, aby se tato cena udržovala, zatímco se oběhová nabídka zvyšuje na celkovou nabídku, musela by tato mince mít tržní kapitalizaci ve výši 1 bilionu $, když oběhová nabídka dosáhne celkové nabídky. To naznačuje, že cena mince by mohla klesat, jak se ředí.

2. Diverzifikujte

Market Cap

Diverzifikace založená na tržní kapitalizaci znamená výběr mincí, které se liší tržní kapitalizací. Portfolio s různorodou tržní kapitalizací bude mít několik mincí s velkou tržní kapitalizací (velká kapitalizace), mincí se střední tržní kapitalizací (střední kapitalizace) a mincí s malou tržní kapitalizací (malá kapitalizace). Je například běžné vidět portfolia s 50%, 30%, 20% rozdělením mezi mince s velkým, středním a malým kapitálem. Umožní vám vidět velký krátkodobý a dlouhodobý růst, aniž byste příliš riskovali. Jedna otázka, která mi byla položena nedávno, je „co představuje velkou, střední a malou kapitalizaci?“ I když se to liší v závislosti na tom, kdo odpovídá na otázku a na aktuálním stavu trhu, jednoduchou metrikou je považovat 10 nejlepších mincí za velkou tržní kapitalizaci, dalších 20 mincí za střední kapitalizaci a zbývající mince za malé -víčko. V době psaní tohoto článku to znamená, že mince nad tržní kapitalizací ~ 1 $ by byly velkokapacitní mince, mince pod ~ 1 $ a více než 500 mil. $ By byly mince se střední kapitalizací a mince pod ~ 500 mil. $ By byly malé krycí mince. Jak trh roste a mění se, mohou se také měnit mince, které jsou považovány za velké, střední a malé.

Cílový trh

Kryptoměny se snaží oslovit celá řada trhů. Cokoli z publikování (Básník) do úložiště (Storj) půjčování (ETHLend) narušují kryptoměny. To neznamená, že všechny tyto trhy přežijí. Abyste zabránili zhroucení vašeho portfolia, když se jeden z těchto trhů zmenší, je ideální diverzifikovat vaše investice do mnoha různých průmyslových odvětví. Místo toho, abyste investovali pouze do jednoho odvětví, vyberte různorodou sadu průmyslových odvětví, která jsou slibná. Mezi některá průmyslová odvětví, která je třeba vzít v úvahu, patří: decentralizované úložiště, výpočetní technika, půjčování, vývojové platformy, mikroplatby, soukromí, distribuovaná výměna, reklama a sociální média.


Technologie mincí

Ne všechny mince používají stejnou technologii a ne všechny technologie jsou stejné. Mince lze rozdělit do různých typů technologií s různými výhodami a nevýhodami. Existují různé algoritmy těžby hash, jako je SHA256, Scrypt, a X11. Pak existují různé systémy dokazování, jako je doklad o práci, doklad o sázce a doklad o činnosti. Všechny tyto rozdíly v kryptoměnových technologiích ovlivňují jejich schopnost být adoptovány. Při vytváření různorodého portfolia je důležité si uvědomit, že každá z těchto technologií má své výhody i nevýhody. Když se trh posune, může začít upřednostňovat konkrétní typ technologie, což může drasticky ovlivnit vaše investice, pokud to nebude zohledněno při budování vašeho portfolia. Z tohoto důvodu je dobré vybírat různé mince, které používají různé technologie.

Další informace o tom, jak rozmanitost ovlivňuje výkonnost portfolia, naleznete v naší technické studii:

Portfolio Diversity: A Technical Analysis

3. Tým & Poradci

tým

Podobně jako rozmanitost mincí by měl mít dobře zaoblený tým silnou rozmanitost. Tým by měl sestávat ze skupiny respektovaných inženýrů, designérů, kteří mají zkušenosti s brandingem / designem pro startupy, marketérů s prokázanými výsledky v úspěšných kampaních a z vedoucího týmu, který v minulosti řídil úspěšné projekty. Tyto a další vlastnosti budou mít nejlepší týmy v oboru. Hodnocení týmu je jedním z nejobtížnějších aspektů hodnocení mince, zvláště když nemusí existovat mnoho informací o jednotlivcích. Chytlavé tituly a okázalé minulé zkušenosti se nemusí vždy dobře promítnout do spouštěcího prostředí, proto přijímejte humbuk, který se točí kolem týmu s opatrností.

Při hodnocení členů týmu neberte slovo od nikoho, prohlédněte si podrobnosti. Měli by mít u každého člena uvedeny profily LinkedIn, popisy Twitteru pro ty, kteří pípají, seskupují stránky na Facebooku, blogy a další. Procházení jejich online profilů vám pomůže získat podrobný pohled na jejich tým a pokud se skutečně zavázali k produktu, o kterém tvrdí, že ho vyvíjí.

Poradci

Poradci by neměli být přehlíženi. Ačkoli se tito poradci pravděpodobně nepodílejí na každodenních činnostech týmu, řeknou nám o týmu něco velmi důležitého. Říkají nám, jak schopný je tým při prosazování jejich myšlenek, přesvědčování vysoce postavených lidí, že toto úsilí stojí za jejich čas, a prokazuje, že mají silnou sféru vlivu. Při pohledu na poradce zvažte jejich význam pro odvětví, kterému se projekt snaží věnovat, podívejte se, jaký vliv mají jednotliví poradci v jejich příslušných odvětvích, a určete, jak velkou síť každý poradce týmu přinese.

4. Investoři & Financování

Financování

Financování může být důležitým ukazatelem potenciálu týmu. Bez dostatečného financování by byl neuvěřitelný výkon překonat šance a uspět. Všimněte si také, kdy došlo k ICO a kolik členů týmu zaměstnávají. To může určit jejich rychlost hoření a určit, jak slibná budoucnost vypadá. Bez odbočení do jiných průmyslových odvětví mají všechny ICO samostatnou přistávací dráhu. To znamená, že je omezen objem finančních prostředků. Jakmile jsou tyto prostředky vyčerpány, vývoj se zastaví, pokud se inženýři nerozhodnou vyzvednout nedokončený kód zdarma, což by se nemělo očekávat. Osobně, když vidím společnost, která nezískala mnoho finančních prostředků, má velký tým a mince, kterou vytvořili, mají malou kapitalizaci, signalizuje mi to, že rychle spalují peníze a nebudou kolem velmi dlouhá.

Investoři

Někdy je osoba, která vám dala peníze, důležitější než množství obdržených peněz. Prozkoumáním počátečních investorů můžete získat představu o tom, jak velká důvěra se do týmu vkládá. Firmy rizikového kapitálu začaly investovat do ICO a kryptoměn, takže vidět velký název VC podporující kryptoměnu může být dobrým signálem. To ukazuje, že tým je schopen propojit a ovlivnit rozhodující činitele v oboru, aby důvěřovali svému týmu se značnými částkami peněz.

5. Vývoj produktu & Aktivita

Jednou z mých oblíbených částí o vyhodnocení nové kryptoměny je procházení jejich veřejných úložišť kódu. Obecně začnu s hodnocením na vysoké úrovni tím, že se podívám na věci, jako je to, jak často se dopouštějí kódu, jak organizované je jejich úložiště, kolik různých přispěvatelů tlačilo závazky do úložiště, kolik a jak závažné jsou hlášené problémy a jak bylo mnoho žádostí o stažení. Dva z nejdůležitějších z nich jsou frekvence závazků a počet přispěvatelů. Narazil jsem na příliš mnoho mincí se střední a velkou kapitalizací, které za poslední roky neměly jediný závazek nebo jen jeden vývojář provedl všechny změny pro celou kryptoměnu. Obojí není udržitelné a povede k pádu aktiva.

Jakmile mám obecnou představu o stavu úložiště, začnu kopat do kódu. Mám představu o organizaci kódu. Psali vývojáři čistý kód, který je zdokumentován? Mají silné testovací prostředí, které ve skutečnosti provádí kritické části kódu? Pokud kód není dobře zdokumentován nebo se nezdá, že by existovalo silné testovací prostředí, může to být známkou toho, že mince bude mít v budoucnu problémy se škálováním. Poslední fází je vlastně porozumění částem kódu. Není nutné rozumět celému kódu, ale obecně můžete získat představu o kompetenci vývojáře skimmingem kódu. Zkontroluji, zda je jejich návrh kódu logický a přesný, hledám využití optimalizací, pokud je to možné a zřejmé, a rád vidím, že používají silné objektově orientované návrhy.

Kód, který tým píše, považuji za důkaz mého hodnocení týmu. Pokud jsem vyhodnotil jejich tým jako jeden se silným potenciálem, pak jejich úložiště upevňuje můj pohled na tým. Mimo důkaz o práci čtením v úložišti existují i ​​jiné způsoby, jak zjistit, zda jsou vývojáři zapojeni. Sledováním vývojářů na Twitteru, hledáním vystoupení na technických konferencích a účastí na technických diskusích naznačuje, že vývojáři jsou připraveni zapojit komunitu, mají silné komunikační dovednosti a jsou ochotni sdílet své znalosti.

6. Whitepaper

I když je bílá kniha důležitá, došlo k výraznému spoléhání se na tento dokument. I když by tento nápad mohl být hluboký, záleží jen velmi málo na tom, zda tým není schopen nápady implementovat. Mnoho velkých a středně velkých mincí má velké vize, kterých se nikdy nedosáhne, protože buď jim dojde financování, technologie nebude možná / spolehlivá / praktická, nebo lidé jednoduše pochopí, že to není tak užitečné nebo pohodlné, jak si mysleli . Při čtení publikace se ujistěte, že hledáte klíčové ukazatele, které mohou signalizovat, zda je vize sen o rtech navržený někým, kdo nerozumí kryptoměnám, nebo existují technické a praktické důvody pro to, co vyvíjejí. Několik příkladů dýmkového snu, který pravděpodobně nikdy nevyjde na světlo, jsou mince, které se snaží dělat všechno. Mince, které slibují světu, nerozumí kompromisům různých algoritmů a technologií, které se dnes používají.

7. Komunita

Na konci dne, i když je produkt vyroben, to neznamená, že ho lidé používají. Výsledkem je, že komunita je nedílnou součástí úspěchu mince. Bez silné komunity podporující minci je nepravděpodobné, že uspěje. To neznamená, že za mincí, která roste, bude vždy silná komunita, ale znamená to, že je třeba vyhodnotit trend obklopující komunitu, která minci podporuje. Shromážděním účasti na sociálních médiích, fórech a technických diskusních fórech je možné získat představu o tom, jak se komunita zapojuje. Vzhledem k tomu, že mince pravděpodobně roste v tržní kapitalizaci, měla by se také podílet komunita. Mince, která byla nedávno načerpána bez shody v zapojení komunity, může být známkou toho, že se v zákulisí děje něco, co rychle vyústí v následující skládku. K přirozenému růstu dochází, když se komunita shromáždí na podporu mince, zapojí se do vývoje, marketingu a používání mince a dokonce začne stavět věci kolem mince. Například průzkumníci blokování třetích stran, sledování cen, integrace do peněženek třetích stran atd. Jak komunita roste v podpoře, je možné, že bude následovat tržní limit. Pokud tržní kapitalizace vede podporu, šlapejte opatrně.

8. Marketing & Humbuk

Kromě samotného vývoje produktu je důležité, aby byl tým schopen produkt uvést na trh. Kromě marketingu je v některých aspektech stejně důležité jako produkt také vytváření smysluplných partnerství, sponzorů a podpory. Mezi vývojem produktu a marketingem musí být rovnováha. Produkt bez řádného marketingu bude pravděpodobně slábnout a slábnout v průběhu času, jak financování vysychá. Ve srovnání s nadměrně prodanou mincí může dojít k tomu, že se humbuk dostane před produkt, což způsobí, že tržní limit výrazně překročí hodnotu produktu. To může později vyvolat havárie, když si veřejnost začne tuto skutečnost uvědomovat a bude se zajímat o budoucnost. Tato volatilita může vést k nejistotě. Ideální marketing je ten, který úzce souvisí s vývojem produktu. Pozitivním scénářem je organicky rostoucí marketingové kampaně a jejich rozšiřování, až dojde k uskutečnění produktu.

9. Časová osa

Časová osa je důležitým ukazatelem toho, jak dobře tým udržuje svůj směr a plní cíle. I ty nejlepší týmy musí doručit. Bez dodání podle plánu se investoři znepokojí a hodnota se stane nestabilní. Důvěryhodný tým udrží komunitu ve smyčce, pokud jde o její časovou osu. Dobrý tým dosáhne svých cílů nebo přinejmenším poskytne dostatek důkazů podporujících jejich důvody, proč nedodržují termíny.

Časová osa by navíc měla být přiměřená. I když tým, který nedodrží své termíny, způsobuje problémy, dělá to i tým, který má nepřiměřeně dlouhou časovou osu. Bez spěchu se každý tým může svrhnout s novými ambiciózními mincemi, které jsou uvedeny na trh. To znamená, že by měla existovat rozumná rovnováha mezi spěchem a zajištěním dostatečného času na to, abyste úkol mohli dobře dokončit.

10. Zdroje

Investice do kryptoměn je nepřetržitý proces. Zatímco průmysl dospívá, neustále se budou objevovat nové technologie a příležitosti. Je důležité mít přehled o novinkách, abyste pochopili budoucí výhled na vaše investice. Nebojte se změnit strategie, když dojde k chybě. Existuje také spousta dobrých zdrojů, které lze použít ke shromažďování informací o trhu, správě vašeho portfolia a sledování pokroku vývojových týmů. Níže uvedu některé z těchto zdrojů.

Analýza trhu: https://coinmarketcap.com/

Správa portfolia: https://www.shrimpy.io

Hodnocení mincí: https://www.coingecko.com

Sociální analýza každé mince: https://solume.io

Diskusní skupiny: https://bitcointalk.org/

Vysvětlení mincí na vysoké úrovni: https://www.iconomi.net/digital-assets

Shromažďování zdrojů: https://cryptominded.com/

Analýza trhu: http://coinpuffs.com/

Související články

Vyvažování portfolia pro kryptoměnu

Rebalance vs. HODL: Technická analýza

Boti pro obchodování s kryptoměnou – kompletní průvodce

Automatizace kryptoobchodů pro správu portfolia

Průměrování dolarových nákladů pro portfolia kryptoměn

O Shrimpy

Krevety vede na trhu jako přední aplikace pro správu portfolia. Uživatelé jsou schopni konfigurovat vlastní kryptoměnové portfolio a implementovat strategii pasivního rebalancování, což eliminuje potíže s aktivním obchodováním kryptoměny.

Krevetová webová aplikace: Shrimpy – správa portfolia kryptoměn

Shrimpy’s Developer Trading API je jednotný způsob integrace obchodních funkcí do všech hlavních burz. Sbírejte historická tržní data, přistupujte k websockům v reálném čase, provádějte pokročilé obchodní strategie a spravujte neomezený počet uživatelů.

Shrimpy Crypto Trading API: Krevety | Kryptoměnová rozhraní API pro vývojáře

Nezapomeňte nás sledovat Cvrlikání a Facebook pro aktualizace a položte jakékoli dotazy naší úžasné, aktivní komunitě na Telegram.

Shrimpy Team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me